Comerciantes institucionais de forex

Como saber onde os bancos estão comprando e vendendo no mercado Forex.

1) Baixo Risco: entrar em ou perto da curva de preço significa que você está entrando em uma posição no mercado muito perto da sua parada de proteção. Isso permite o tamanho máximo da posição enquanto não arrisca mais do que você está disposto a perder. Quanto mais você entrar no mercado longe da virada no preço, mais você terá que reduzir o tamanho da posição para manter o risco na linha.

2) Recompensa alta (margem de lucro): semelhante ao número um acima, quanto mais a sua entrada é para a virada no preço, maior será sua margem de lucro. Quanto mais você entrar no mercado a partir da mudança de preço, mais você está reduzindo seu lucro.

3) Probabilidade elevada: o tempo de mercado adequado significa saber onde bancos e instituições estão comprando e vendendo em um mercado. Quando você está comprando onde as principais ordens de compra estão em um mercado, isso significa que você está comprando de alguém que está vendendo onde as principais ordens de compra estão no mercado e isso é um erro muito novato. Quando você troca com um novato, as chances de sucesso são empilhadas a seu favor.

Estratégia de negociação bancária Forex.

Então, como podemos aguardar os pontos de viragem do mercado? Tudo começa e termina com a compreensão de como quantificar adequadamente a oferta e demanda real de bancos e instituições em todos e quaisquer mercados. Uma vez que você pode fazer isso, você é capaz de identificar onde a oferta e a demanda estão mais fora de equilíbrio e é aí que o preço se volta. Uma vez que o preço mude de direção, para onde vai se mudar? O preço se move de e para as compras significativas de compra (demanda) e venda (fornecimento) em um mercado. Então, novamente, uma vez que você sabe como quantificar e identificar a oferta e demanda real em um mercado, você pode acelerar os pontos de viragem do mercado com um alto grau de precisão.

Para entender melhor como fazer isso, deixe-nos dar uma olhada em uma recente oportunidade de negociação que foi identificada em nosso programa de negociação de pós-graduação on-line, o Extended Learning Track (XLT) em 25 de março. O XLT é uma sessão de negociação ao vivo de duas horas com nossos alunos três a quatro vezes por semana. Durante a sessão mostrada abaixo, identificamos uma área de Demanda no EURO (destacado em vermelho) / 1.31975 & ndash; 1.32065. Você também pode ver essa zona de Demanda no gráfico, as duas linhas criando um & ldquo; comprar zona & rdquo ;, permitindo-nos aplicar nossas regras simples para entrar em uma posição. Esta era uma área de Bank / Institution Demand por alguns motivos. Primeiro, note o forte aumento no preço da origem desse rali (o nível de Demanda). Além disso, observe que o preço reúne uma distância significativa antes de começar a diminuir de novo para o nível Demand. Esses dois fatores nos dizem que a Demanda excede muito a oferta neste nível. O fato de o preço se reunir a uma distância significativa desse nível antes de retornar ao nível mostra claramente qual é a nossa margem de lucro inicial (zona de lucro).

Estes são dois dos poucos & ldquo; Odds Enhancers & rdquo; nós ensinamos em nosso programa de pós-graduação. Eles nos ajudam a quantificar o fornecimento e a oferta do banco e da instituição em um mercado que é a chave para saber onde os pedidos de compra e venda significativos estão em um mercado. O plano com este comércio era comprar se e quando o preço declinou de volta para a área da Demanda. Este comércio foi de alta probabilidade, mas como sabemos disso? Bem, estar muito confiante de que há uma Demanda significativa nesse nível, isso nos diz que nós estaremos comprando de um vendedor que está vendendo a um nível de preços onde a Demanda excede a Oferta. Vender depois de um declínio no preço e em um nível de preços onde a Demanda excede a oferta é o movimento mais novato que um comerciante pode tomar. Estes são & ldquo; retail & rdquo; vendedores vendidos onde & ldquo; bancos e instituições & rdquo; Está comprando. Os vendedores de varejo estão vendendo com as chances empilhadas contra eles, o que significa que eles estão empilhados no favor do comprador, como nossos membros XLT neste comércio.

Como você pode ver abaixo, o que acontece a seguir é o declínio de preços até o nosso nível de Demanda predeterminado, onde os membros do Banks e XLT compram de vendedores que estão vendendo no extremo & ldquo; wholesale & rdquo; (Demanda). Eles estão vendendo depois desse grande declínio no preço e nesse nível de preços onde a Demanda excede a Oferta.

Observe que o preço & ldquo; declined & rdquo; (tendência para baixo) para nosso nível de demanda, onde estávamos dispostos compradores. Toda carteira de negociação diria que estamos quebrando as regras mais importantes na negociação comprando nessas circunstâncias. Bem, quantas pessoas você conhece quem leu livros de negociação que fazem um baixo risco consistente ano após ano comercial? Eu ficaria surpreso se você conhecesse um, então tenha cuidado com o que você lê. A versão do livro de negociação é o pensamento convencional, que você tem comprando alto e vendendo baixo, então tenha cuidado. Porém, não fale minha palavra, leia uma carteira de negociação e pergunte-se se o livro está ensinando você a comprar e vender nos mercados é o mesmo que ganhar dinheiro comprando e vendendo algo na vida. Se houver alguma diferença, boa sorte tentando lucrar com a informação. Como qualquer coisa na vida, existe a versão do livro como aprender a fazer algo e a maneira do mundo real. Tudo o que estamos fazendo na Online Trading Academy é simplesmente compartilhar comércio do mundo real com você. Não estamos tentando reinventar a roda. Como você faz dinheiro comprando e vendendo algo na vida é exatamente como você ganha dinheiro comprando e vendendo nos mercados. Eu aprendi negociação baseada na realidade durante meus anos no piso comercial da Chicago Mercantile Exchange.

Pouco depois de atingir nosso nível de demanda, oferecer aos membros XLT uma oportunidade de compra de baixo risco no XLT, o preço aumentou e atingiu os objetivos de lucro. Este é o timing do mercado e, embora não garanta que cada comércio seja um comércio rentável, ele oferece a menor entrada de risco, a maior recompensa com essa entrada e a maior probabilidade de sucesso. Quão alta sua porcentagem de vitoria é com a estratégia depende da sua capacidade de identificar os principais níveis de oferta e demanda de bancos e instituições, como fazemos na Online Trading Academy.

Às vezes eu ouço as pessoas dizerem que não quero tentar pegar tops e fundos do mercado, só estou tentando pegar o meio do movimento. & Rdquo; Eles são seguidores de tendências e dizem que, como se isso fosse de alguma forma mais fácil. Se o preço já está se movendo mais alto por exemplo e você quer comprar, onde você entra, onde é a sua parada protetora, qual é o seu risco / recompensa e assim por diante? Eu argumentaria que pegar o meio de um movimento e fazer uma vida consistente de baixo risco é mais difícil do que o tempo de mercado adequado. Não estou sugerindo que a tendência não seja importante. Eu só quero que nossos alunos estejam no mercado bem antes que a tendência esteja em andamento. Quanto mais aguardamos para entrar, maior o risco e diminuir a recompensa. Outra coisa que eu ouço as pessoas dizerem com tanta frequência é esta: & ldquo; eu gostaria de saber onde os bancos e as instituições estavam comprando e vendendo. & Rdquo; Toda vez que eu ouço isso, eu digo: & ldquo; Você pode ver onde eles estão comprando e vendendo, se você sabe o que procurar em um gráfico de preços. & Rdquo; Tudo se resume a oferta e demanda, assim como comprar e vender qualquer outra coisa na vida.

Esta informação é escrita exclusivamente para fins educacionais. Não contém recomendações ou chamadas para a compra, venda ou armazenamento de quaisquer instrumentos financeiros. O comércio e o investimento estão tradicionalmente associados a um alto nível de risco. O autor expressa sua opinião pessoal e não é responsável por nenhuma ação do leitor. O autor pode ou não estar envolvido na negociação dos instrumentos financeiros mencionados. Os resultados futuros podem ser muito diferentes dos descritos aqui. A rentabilidade no passado não significa rentabilidade no futuro.

Nota: Todas as informações nesta página estão sujeitas a alterações. O uso deste site constitui aceitação do nosso acordo de usuário. Por favor, leia nossa política de privacidade e termos de responsabilidade legal.

A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Comparando comerciantes institucionais e de varejo.

Os títulos de negociação podem ser tão simples como pressionar o botão comprar ou vender em uma conta de negociação eletrônica. (Veja: Fundamentos da mecânica por trás da negociação eletrônica.) Um comerciante mais sofisticado pode optar por um comércio mais complexo, estabelecendo o preço limite em um bloco de comércio Isso é analisado em muitos corretores e negociado ao longo de vários dias. As diferenças estão no tipo de comerciante (varejo ou institucional), o nível de sofisticação e a velocidade com que a transação é necessária.

Existem dois tipos básicos de comerciantes: varejistas e institucionais. Os comerciantes de varejo, muitas vezes chamados de comerciantes individuais, compram ou vendem títulos para contas pessoais. Os comerciantes institucionais compram e vendem títulos para contas que administram para um grupo ou instituição. Fundos de pensões, famílias de fundos mútuos, companhias de seguros e fundos negociados em bolsa (ETFs) são comerciantes institucionais comuns. (Ver: Introdução ao investimento institucional.) Existem muitas diferenças fundamentais entre os dois grupos comerciais que, há anos, os separaram muito dos tipos de negócios em que cada um poderia participar, os custos por comércio e o nível de informação e análise cada um recebeu. Embora existam algumas diferenças, o abismo entre os dois se estreitou significativamente.

Diferenças entre comerciantes de varejo e institucionais.

A tabela a seguir destaca as principais diferenças entre comerciantes de varejo e institucionais.

Tipos de Valores Investidos em

Meio de Transação e Custos.

Impacto no preço da segurança.

Cap grande contra boné pequeno.

Ações, títulos, opções, futuros. Mínimo a nenhum acesso a IPOs.

Normalmente, faça negócios em lotes redondos (100 ações), mas pode trocar qualquer quantidade de ações por vez.

Os corretores, sejam eles pessoalmente ou on-line, são intermediários para os indivíduos. Os comerciantes podem receber conselhos de corretores, mas o conselho não é garantido e os corretores podem apostar contra o comerciante varejista. Muitas vezes cobrado uma taxa fixa por cada comércio e obrigado a pagar os custos de comercialização e distribuição de varejo. (Veja: 12b-1: Compreendendo as taxas do Fundo Mútuo).

O número de ações negociadas é muito pequeno para afetar o preço da garantia.

Os estoques de pequenas capitais podem ter pontos de preço mais baixos que atraem investidores de varejo que conseguem comprar vários títulos diferentes em um número adequado de ações para alcançar uma carteira diversificada.

O mesmo que o varejo, mas também o encaminhamento e os swaps. A natureza complexa e os tipos de transações tipicamente desencorajam ou proíbem o comerciante individual. Concedido e solicitado pelo investimento em IPOs.

Bloqueios comerciais de pelo menos 10.000 partes.

Enviar trocas através das trocas de forma independente ou através de um intermediário, mas negociar as taxas do ponto base para cada transação e exigir o melhor preço e execução. Rácios de despesas de marketing ou de distribuição não cobrados.

Pode afetar significativamente o preço da ação de uma segurança. Os comerciantes institucionais podem dividir o comércio entre vários corretores ou ao longo do tempo para não causar um impacto material.

Quanto maior o fundo institucional, maior o limite de mercado que os comerciantes tendem a possuir. É mais difícil colocar muito dinheiro para trabalhar em estoques menores, porque eles podem não querer ser proprietários majoritários ou diminuir a liquidez até o ponto em que não pode haver ninguém para levar o outro lado do comércio.

The Bottom Line.

Várias das vantagens que os comerciantes institucionais experimentam em relação ao investidor minorista médio se dissiparam. A acessibilidade de corretoras on-line sofisticadas, a capacidade de negociar mais títulos (como opções) e receber mais dados em tempo real e a ampla disponibilidade de dados e análises de investimentos reduziram a diferença que já havia sido amplamente favorável aos comerciantes institucionais (Veja: nossos comentários on-line do corretor).

Mas as instituições ainda possuem inúmeras vantagens, como o acesso a mais títulos (IPOs, futuros, swaps), a capacidade de negociar taxas de negociação e a garantia de melhor preço e execução.

Nível institucional Forex Trading pode ser auto-ensinado, proclama o comerciante líder e educador Jarratt Davis.

Notícias fornecidas por.

01 de dezembro de 2018, 08:30 ET.

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LONDRES, 1 de dezembro de 2018 / PRNewswire / - & # 160; Como um dos comerciantes e educadores de forex mais proeminentes do mundo, Jarratt Davis construiu uma reputação global com base em sua capacidade de ajudar os comerciantes de varejo a obter resultados institucionais. Mas de acordo com o comerciante baseado no Reino Unido, atingir esse nível de desempenho não requer uma tutela individual.

Na verdade, ele acredita que o nível de intercâmbio institucional pode ser autodidata, proporcionando aos comerciantes acesso aos recursos on-line corretos. Classificado como o segundo comerciante de Forex de melhor desempenho do mundo pelo Barclay Currency Trading Index, Jarratt Davis atingiu o pináculo da indústria de divisas, ensinando-se uma variedade de metodologias de negociação de cursos e programas on-line.

"Minha jornada de forex começou em 2008, simplesmente porque eu estava procurando uma carreira que poderia me dar segurança financeira e liberar meu tempo. Eu tinha lido sobre o potencial do comércio forex e do estilo de vida que os comerciantes mais bem sucedidos estavam desfrutando", explica. Jarratt Davis.

"A maioria das pessoas que decidem assumir o forex o fazem pelas mesmas razões. Eles querem reforçar seus rendimentos, ter tempo para viajar para o mundo e se manterem saudáveis. No entanto, alcançar este tipo de estilo de vida exige resultados de nível institucional sobre um longo período de tempo. A boa notícia é que esse nível de negociação pode ser autodidatativo ".

Dominar os princípios fundamentais da negociação foi alcançado pela tentativa de uma variedade de cursos de educação on-line por Jarratt Davis. Cada um dos cursos ampliou sua experiência de estratégias técnicas e fundamentais populares, com cada estratégia produzindo bons e maus resultados de graus variados.

"O problema que enfrentam os comerciantes de varejo novatos hoje é a quantidade de informações disponíveis on-line. É fácil para os comerciantes se sobreemortar e desistir antes de começar. Eu enfrentei uma situação semelhante quando comecei a aprender Forex. Eu tive que experimentar com várias ferramentas de análise técnica e fórmulas para encontrar algo que funcionou.

"A pesquisa foi infrutável e frustrante no início. Foi apenas por meio de tentativa e erro que eu formei minha própria estratégia com base em análise fundamental. Essa estratégia gerou o tipo de lucros que queria, o que atraiu o interesse dos fundos de investimento globais. Então, sou uma prova viva de que o comércio de nível institucional pode ser autodidata ".

Jarratt Davis lançou uma série de vídeo gratuita de quatro horas, que compartilha sua metodologia de negociação e aborda erros comuns de comerciantes que podem prejudicar a rentabilidade. Este curso contém os recursos necessários para os comerciantes varejistas novatos para se ensinar os princípios do comércio institucional.

A série de vídeos apresenta três conceitos principais que Jarratt Davis identificou como vitais para negociações bem-sucedidas: compreensão da análise fundamental, gerenciamento de riscos e psicologia comercial. Ele afirma que os comerciantes que utilizam suas estratégias para superar as dificuldades de nível de entrada podem transformar sua rentabilidade durante um período de longo prazo.

"O objetivo com o meu curso de vídeo educacional gratuito é ajudar as pessoas a identificar e corrigir os hábitos comerciais que os fazem perder dinheiro", acrescenta Jarratt Davis.

"O que eu notei durante meus cinco anos de ensino de divisas é que nossos sentimentos e emoções naturais desempenham um papel importante em nosso sucesso. Os comerciantes compartilham as mesmas ambições e ansiedades. Um lucro consistente depende da nossa capacidade de superar nossa emoção reações e objetivamente sintonizar o sentimento do mercado ".

É essa abordagem, que o viu vencer o mercado de ações todos os anos desde que ele começou a operar em 2008. Esses resultados viram o gerente de fundos com sede em Londres atrair milhares de pessoas para se inscreverem em seus recursos educacionais.

"Eu amo ensinar forex e ajudar as pessoas a se tornarem bem-sucedidas, como tive a sorte de experimentar a liberdade que uma abordagem vencedora pode trazer ao dia a dia", acrescenta Jarratt Davis.

Um dos subprodutos pretendidos da série de vídeos educativos gratuitos da Jarratt Davis é divulgar os golpes de dinheiro que os comerciantes de varejo novatos podem ser expostos ao pesquisar recursos educacionais on-line.

"O mercado cambial de varejo está saturado de fraudes e falsos comerciantes alegando produzir resultados incríveis, sem absolutamente nenhuma evidência para respaldar essas reivindicações. A verdade é que não existe um sistema comercial" Santo Graal ", que funciona de cada vez. é uma profissão que leva tempo e prática para aperfeiçoar ", acrescenta Jarratt Davis.

"Eu exortaria todos os comerciantes de varejo novatos a prosseguir com extrema cautela ao serem solicitados a pagar montantes significativos para um curso on-line que promete soluções rápidas. Inscrever-se para o meu curso gratuito dará aos comerciantes informações precisas sobre como os operadores institucionais operam e ganhar dinheiro com os mercados de moeda ".

Aqueles que desejam se inscrever para ver a série de vídeos educacionais gratuitos devem visitar JarrattDavis e enviar seu nome e endereço de e-mail.

Links Relacionados.

05 de março de 2018, 09:10 ET.

Pré-visualização: o principal educador de Forex Jarratt Davis adverte muitos comerciantes de varejo expostos a golpes de ganhar dinheiro.

24 de novembro de 2018, 08:30 ET.

Pré-visualização: o principal educador de Forex, Jarratt Davis, adverte os comerciantes de varejo novatos dos fraudes online de dinheiro.

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01 de dezembro de 2018, 08:30 ET.

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Quem negocia Forex?

Os comerciantes e investidores de Forex são um grupo diversificado, provenientes de um amplo espectro de origens, idades e disciplinas. Do indivíduo que é novinho no mercado, para o comerciante de moeda mais experiente, o envolvimento no forex é um dos métodos mais comuns de participação nos mercados financeiros mundiais.

Considerando as baixas barreiras de entrada, aparentemente, tudo o que precisa para começar a negociar forex é um computador, conexão à internet e conta de corretagem. Enquanto cada pessoa entra no mercado com um conjunto único de metas e objetivos, os comerciantes de divisas geralmente são divididos em duas categorias principais: institucional e varejo.

Participantes institucionais de Forex.

Os maiores players do mercado forex são instituições, comerciantes institucionais e investidores. Conta bancária institucional para a maioria da negociação forex, estimada em aproximadamente 94,5% do volume de mercado. 1) Retirou 26 abcmoney. co. uk/2017/06/20/forex-trading-industry-statistics-2017/ Embora o termo "institucional" seja freqüentemente usado como atrativo para participantes do mercado maiores, há uma diferença entre "Instituições" e "investidores institucionais":

Instituições: entidades físicas que se envolvem na compra e venda direta de moedas em nome de suas próprias contas para se proteger contra a exposição sistêmica. Exemplos incluem bancos centrais oficiais e bancos comerciais. Investidores institucionais: um indivíduo que entra no mercado em nome de outra pessoa, entidade ou fundo. Por exemplo: o maior fundo de pensão do mundo, o Fundo de Investimento para Pensões do Governo do Japão (GPIF), comissiona vários gestores de private equity para investir sua carteira de ativos. 2) Retirou 25 de junho de 2017 realmoney. thestreet / articles / 04/11/2017 / worlds-largest-pension-fund-starts-search-alternative-investments.

O comportamento dos participantes institucionais no setor de forex geralmente dita o estado do mercado. De longe, os volumes criados pelas operações de negociação de instituições e investidores institucionais são capazes de aumentar as volatilidades periódicas e direcionar os mercados de forma direta.

Participantes Forex de varejo.

A segunda classificação dos participantes do mercado forex é conhecida como "varejo". Em contraste com o dinheiro institucional, os comerciantes de varejo e os investidores trocam para sua própria conta privada, arriscando seu próprio capital.

Embora o volume forex gerado pelos comerciantes de varejo esteja longe de ser o de participantes institucionais, eles estão presentes em grande número. Por exemplo, o principal serviço de corretagem forex FXCM oferece acesso ao mercado para 130.000 contas de clientes separadas, totalizando US $ 3,5 trilhões no volume de negócios de varejo para 2018.

Os participantes no varejo vêm em todas as formas e tamanhos, mas geralmente trocam no forex em duas formas:

Negociação de curto e intermediário: estratégias como scalping, day trading e swing trading são práticas comuns entre comerciantes de varejo. Investimento de longo prazo: Embora não sejam tão comuns quanto a negociação de curto prazo, estratégias de investimento de longo prazo são implementadas por pessoas que desejam lucrar com as tendências nas avaliações de moeda. Os ativos tradicionais de segurança como a libra esterlina e o franco suíço são muitas vezes alvos para investidores de varejo interessados ​​em preservação de ativos.

Forex: The Key Players.

Embora cada comerciante forex ou investidor seja institucional ou varejista por designação, existem diversos atores chave que influenciam a liquidez, a volatilidade e o estado geral do mercado.

Os seguintes são membros da comunidade forex que podem ter uma grande influência sobre a totalidade do mercado de câmbio internacional:

Bancos comerciais: os bancos vêm em variedades variadas, desde cooperativas de crédito locais até bancos internacionais de investimento. Uma grande parte do core business do banco está emprestando moeda forte e equilibrando ativos com passivos. A fim de preservar a solvência, os bancos comercializam moedas entre si no mercado interbancário, em conjunto com o maior mercado cambial. Os empréstimos interbancários constituem grande parte do comércio de moeda global e são usados ​​para limitar a exposição ao risco. Bancos Centrais: o banco central de uma nação é contratado com o estabelecimento da política monetária da economia doméstica. Os bancos centrais estabelecem taxas de juros sobre a moeda local e influenciam diretamente a oferta monetária de uma nação. Através destas duas funções, os bancos centrais desempenham um papel integral nas avaliações cambiais do forex. Hedge Funds: Como grandes conjuntos de capital que são alocados para práticas de investimento, os hedge funds geralmente ocupam posições no mercado de câmbio internacional, como meio de equilibrar o risco e alcançar a valorização do capital. Pensões e fundos de private equity são dois exemplos de hedge funds. Empresas: as empresas envolvidas no comércio externo geralmente envolvem os mercados cambiais como meio de suplementar o valor perdido devido ao desequilíbrio cambial. No caso de uma moeda doméstica apreciadora, a capacidade de uma empresa se beneficiar com a entrega de bens e serviços no exterior pode sofrer. Tomar uma posição de compensação no mercado de câmbio é uma maneira de complementar o valor das operações comerciais. Indivíduos: o maior número de participantes forex, indivíduos, são realmente responsáveis ​​por apenas uma fração do volume global negociado. Os indivíduos trocam seu próprio dinheiro na tentativa de lucrar com o mercado, assim como um único proprietário conduz negócios regulares. Embora relativamente pequenos em termos de participação de mercado, os indivíduos contribuem para o sentimento geral e a liquidez do forex.

Se um é um pequeno comerciante de varejo tentando sustentar o lucro no mercado, ou uma grande instituição que procura proteger o risco sistêmico, é uma boa idéia estar ciente dos personagens importantes no mercado cambial. Através da compreensão dos jogadores e das motivações por trás do posicionamento do mercado, a oportunidade potencial pode ser identificada, ao mesmo tempo que mitiga o risco indevido.

Como o maior mercado do mundo, com uma média de mais de £ 5 trilhões no volume de negócios diário, 3) Recuperado 25 de junho de 2017 bis / statistics / d11_1.pdf o mercado forex é um importante local financeiro. Milhões de pessoas ao redor do globo gerem riscos, especulam sobre as flutuações da taxa de câmbio e tentam garantir lucros com o envolvimento ativado no forex.

Não importa se alguém está negociando varejo ou faz parte de um quadro institucional, entrar no mercado forex pode potencialmente ser uma maneira viável de capitalizar as oportunidades dentro do mercado. Ter uma estratégia de negociação atenuada, um capital de risco adequado e um conhecimento útil da paisagem poderia ser útil ao entrar nas filas crescentes dos participantes do mercado forex.

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Online Forex Trading VS Institutional Trading & # 8230; e como você pode colocar a lacuna.

No mundo do comércio forex, existem vários níveis de investidores, mas podem ser divididos vagamente em dois grupos: comerciantes institucionais (interbancários) e comerciantes de varejo. Embora esses grupos sejam ostensivamente após o mesmo objetivo, e usem muitas das mesmas ferramentas, eles estão separados do mundo de outras maneiras. Aqui, vamos analisar as principais diferenças entre esses grupos de comerciantes. Como um comerciante de varejo, obviamente haverá algumas dessas coisas sobre as quais você não pode fazer nada, mas pode haver áreas nas quais você pode fechar a lacuna.

A maioria dos comerciantes de varejo de FX usa as plataformas de negociação proprietárias fornecidas por seu corretor ou uma alternativa popular de terceiros, como o MetaTrader 4. No entanto, os investidores institucionais usam principalmente plataformas como BARX ou Orex. A principal diferença entre essas plataformas é que as ofertas institucionais oferecem funções adaptadas às necessidades dos comerciantes do dia que trabalham para grandes instituições, enquanto que as plataformas de varejo são voltadas para as necessidades específicas de comerciantes online independentes.

Em termos de interface e funcionalidade do software, não há uma enorme diferença entre os dois. Na verdade, é comum que os recursos que se originam nas ofertas institucionais dos principais bancos de investimentos sejam filtrados nas versões de varejo, de modo a dar-lhes uma vantagem no mercado varejista ultra competitivo. Enquanto um comerciante institucional pode razoavelmente esperar um conjunto de recursos mais abrangente e pode exigir alguns recursos que seriam pouco úteis para um comerciante varejista, as diferenças não são tão grandes quanto você pode imaginar.

No entanto, existem várias ofertas de software de nível institucional que também podem ser usadas por investidores independentes. Os principais contendores nesta arena são o NinjaTrader e a Tradestation, ambos cobertos pelo nosso Guia de Software Automatizado Forex Software Part 2. Nenhuma dessas plataformas é barata - geralmente custa mais de mil libras para uma licença vitalícia, mas se você precisar de instituições - As facilidades de negociação algorítmica de grau, então podem revelar-se um investimento que vale a pena.

Esta é a maior diferença entre comerciantes de varejo e institucionais. Em geral, a maioria dos corretores de varejo são fabricantes de mercado, na medida em que decidem os preços que você pode comprar e vender, e essas ordens não são realmente executadas no mercado real de Forex. Isso não precisa ser necessariamente uma coisa ruim, já que o fato de que você pode ficar curto ou longo em um par de moedas significa que não há conflito de interesses real. Isso também significa que os corretores podem tornar a negociação muito mais acessível para os comerciantes sem um bankroll de tamanho de banco de investimento.

Se você deseja negociar os mercados de forex de forma real, você precisa comprar e vender em lotes - ou seja, um mínimo de 100.000 unidades por vez. Claro, você pode usar alavancagem para tornar isso mais acessível, mas isso aumenta o nível de risco por várias magnitudes. Um corretor de mercado, no entanto, pode oferecer operações em volumes muito menores, pois não há comissões de mercado a serem pagas.

Alguns corretores de varejo oferecem Straight Through Processing, que é um método para obter acesso direto aos mercados cambiais. Isso significa que são necessários altos níveis de alavancagem e as latências de execução serão mais dependentes dos níveis de liquidez associados a um par de moedas no momento da negociação. A latência pode ser um problema com as plataformas de varejo, e enquanto isso não é tão importante para as estratégias de negociação a longo prazo, pode tornar certas estratégias de curto prazo, como a negociação de algoritmos e problemas de escalação.

Os grandes jogadores de forex, por outro lado, gastam fortunas no desenvolvimento de redes de comunicações de baixa latência, localizadas fisicamente perto de grandes trocas, para obter uma vantagem a este respeito. Enquanto alguns corretores de varejo são melhores do que outros sobre o problema de latência, não há como alcançar velocidades de execução de grau institucional em uma plataforma de comércio varejista, a menos que você passe por um fabricante de mercado.

Esta é uma diferença bastante óbvia, mas vale a pena mencionar. Os principais comerciantes institucionais têm muito mais dinheiro para jogar, para que eles possam fazer negócios muito maiores. Na verdade, são esses grandes negócios que têm o maior impacto nos preços das moedas. Como o ato de fazer um grande comércio influencia diretamente o preço da moeda, esta variável pode ser trabalhada em uma estratégia de negociação. Isso não é possível a um nível de comércio varejista, já que o setor de varejo representa apenas US $ 229 bilhões do volume de negociação diário médio de US $ 3,21 trilhões do mercado global de câmbio, de acordo com os últimos números do LeapRate. Além disso, as comissões de negociação são proporcionalmente menores em negócios maiores, de modo que o custo de fazer negócios é bastante reduzido para os comerciantes institucionais.

O ponto oposto a isso é que os comerciantes de varejo podem compartilhar com segurança informações sobre seus negócios através de redes sociais ou redes comerciais sem medo de que isso impactará negativamente a rentabilidade de seus negócios. Então, enquanto é um pequeno peixe pode ter suas desvantagens, a vantagem de poder aproveitar o conhecimento de outros comerciantes, pelo menos parcialmente, compensa isso.

Os comerciantes dos principais bancos e outras instituições podem aceder a pools de liquidez muito maiores do que os comerciantes de varejo. Isso significa custos de transação mais baixos e execução comercial mais rápida. A liquidez não é um problema para os comerciantes que usam uma plataforma de varejo de mercado, porque você não precisa esperar por pessoas reais para comprar ou vender pares de moedas para abrir ou fechar pedidos. No entanto, as plataformas de varejo que proporcionam acesso direto ao mercado podem não ser capazes de oferecer liquidez de nível institucional, embora ainda possam oferecer melhor valor em grandes negócios do que um fabricante de mercado.

Em última análise, esta é a maior diferença entre um comerciante de varejo a tempo parcial e um comerciante de dia profissional. Mesmo quando você leva em consideração as diferenças que mencionamos acima, um bom comerciante ainda poderá fazer lucros consideráveis ​​usando praticamente qualquer plataforma de negociação. Os comerciantes profissionais que trabalham nas principais instituições financeiras têm a vantagem de poder dedicar mais tempo a pesquisar e aprender seu comércio do que as pessoas que comercializam seus tempos livres, e esse é o principal motivo pelo qual eles tendem a melhorar.

Por outro lado, esta é a única variável que o comerciante independente pode realmente fazer algo. Existem quantidades abundantes de materiais educacionais disponíveis on-line, como a nossa própria Traders DNA Trading Academy, e também há vários muito bons livros sobre o assunto, alguns dos quais cobrimos em nossa Lista de Melhores Livros de Forex Trading. Isso, juntamente com uma abordagem rigorosa para a análise e uma estratégia de negociação disciplinada, são as chaves verdadeiras para o sucesso como comerciante de moeda, seja você negociando por um banco ou não.

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